有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】

(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,057,454,876	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,111,964	△0.08
合計(純資産総額)	-	13,047,342,912	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,673,775,024	73.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,683,359,892	26.98
合計(純資産総額)	-	17,357,134,916	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。