半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)

(1)【投資状況】

(2016年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,994,039,323	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,084,519	△0.10
合計(純資産総額)	-	16,976,954,804	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2016年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	20,052,803,647	79.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,209,733,504	20.62
合計(純資産総額)	-	25,262,537,151	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。