半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/15-2023/09/14)

(1)【投資状況】

(2023年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,952,063,466	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,241,991	△0.10
合計(純資産総額)	-	10,940,821,475	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2023年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,021,764,895	57.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,956,765,636	42.61
合計(純資産総額)	-	13,978,530,531	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。