有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)

(1)【投資状況】

(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,792,864,059	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,415,935	△0.10
合計(純資産総額)	-	12,780,448,124	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,211,307,023	61.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,507,317,819	38.92
合計(純資産総額)	-	16,718,624,842	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。