半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)

(1)【投資状況】

(2022年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,288,856,926	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,611,022	△0.10
合計(純資産総額)	-	12,276,245,904	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2022年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,767,674,671	74.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,995,428,625	25.35
合計(純資産総額)	-	15,763,103,296	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。