半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)

(1)【投資状況】

(2018年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,875,990,673	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,383,924	△0.10
合計(純資産総額)	-	13,862,606,749	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2018年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,478,096,972	83.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,109,081,692	16.73
合計(純資産総額)	-	18,587,178,664	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。