有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】

(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,506,710,378	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,992,203	△0.09
合計(純資産総額)	-	10,497,718,175	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,072,520,217	67.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,331,246,824	32.31
合計(純資産総額)	-	13,403,767,041	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。