剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	355,706	△1,864,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,068,326,311	△858,299,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,161,366	54,874,331
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,161,366	54,874,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,638,160	2,865,045
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,638,160	2,865,045
分配金	82,320,494	76,926,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△858,299,491	△1,237,983,343

2016/08/10 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/10 9:06