有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年5月26日-平成21年11月24日)
- 【提出】
- 2010年2月24日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年5月26日-平成21年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 11,517 | 12,760 |
コール・ローン | 26,442,978 | 16,148,328 |
親投資信託受益証券 | 487,703,946 | 482,339,668 |
派生商品評価勘定 | - | 7,580,535 |
未収入金 | 1,985,525 | - |
未収利息 | 36 | 22 |
流動資産合計 | 516,144,002 | 506,081,313 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 516,144,002 | 506,081,313 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,368,760 | 164,410 |
未払金 | 16,185,200 | - |
未払収益分配金 | 2,574,302 | 2,542,153 |
未払解約金 | - | 19,713 |
未払受託者報酬 | 126,642 | 131,525 |
未払委託者報酬 | 2,786,062 | 2,893,353 |
その他未払費用 | 482,390 | 500,962 |
流動負債合計 | 24,523,356 | 6,252,116 |
固定負債 | | |
負債合計 | 24,523,356 | 6,252,116 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 514,860,400 | 508,430,729 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -23,239,754 | -8,601,532 |
(分配準備積立金) | 40,141,755 | 42,449,756 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 491,620,646 | 499,829,197 |
負債純資産合計 | 516,144,002 | 506,081,313 |