有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年11月25日-平成23年5月23日)
- 【提出】
- 2011年8月23日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年11月25日-平成23年5月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,715 | 13,563 |
| コール・ローン | 10,117,157 | 18,375,562 |
| 親投資信託受益証券 | 479,990,394 | 469,454,517 |
| 派生商品評価勘定 | 1,735,112 | 1,913,744 |
| 未収入金 | 5,430,905 | 3,212,160 |
| 未収利息 | 13 | 25 |
| 流動資産合計 | 497,286,296 | 492,969,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 497,286,296 | 492,969,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,404,350 | 206,075 |
| 未払金 | 4,695,868 | 4,402,089 |
| 未払収益分配金 | 2,486,867 | 2,500,805 |
| 未払解約金 | － | 1,290,850 |
| 未払受託者報酬 | 132,714 | 124,954 |
| 未払委託者報酬 | 2,919,642 | 2,748,829 |
| その他未払費用 | 505,514 | 475,937 |
| 流動負債合計 | 12,144,955 | 11,749,539 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,144,955 | 11,749,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,373,555 | 500,161,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,232,214 | -18,941,142 |
| （分配準備積立金） | 42,248,970 | 42,541,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 485,141,341 | 481,220,032 |
| 負債純資産合計 | 497,286,296 | 492,969,571 |
