有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年11月25日-平成23年5月23日)
- 【提出】
- 2011年8月23日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年11月25日-平成23年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年5月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 12,715 | 13,563 |
コール・ローン | 10,117,157 | 18,375,562 |
親投資信託受益証券 | 479,990,394 | 469,454,517 |
派生商品評価勘定 | 1,735,112 | 1,913,744 |
未収入金 | 5,430,905 | 3,212,160 |
未収利息 | 13 | 25 |
流動資産合計 | 497,286,296 | 492,969,571 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 497,286,296 | 492,969,571 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,404,350 | 206,075 |
未払金 | 4,695,868 | 4,402,089 |
未払収益分配金 | 2,486,867 | 2,500,805 |
未払解約金 | - | 1,290,850 |
未払受託者報酬 | 132,714 | 124,954 |
未払委託者報酬 | 2,919,642 | 2,748,829 |
その他未払費用 | 505,514 | 475,937 |
流動負債合計 | 12,144,955 | 11,749,539 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,144,955 | 11,749,539 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 497,373,555 | 500,161,174 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -12,232,214 | -18,941,142 |
(分配準備積立金) | 42,248,970 | 42,541,330 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 485,141,341 | 481,220,032 |
負債純資産合計 | 497,286,296 | 492,969,571 |