有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年5月24日-平成25年11月25日)
- 【提出】
- 2014年2月24日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年5月24日-平成25年11月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月23日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,608,650 | 17,905,570 |
| 親投資信託受益証券 | 544,720,566 | 524,107,539 |
| 派生商品評価勘定 | 499,570 | 194,785 |
| 未収入金 | 2,560,000 | 2,530,000 |
| 未収利息 | 25 | 14 |
| 流動資産合計 | 579,388,811 | 544,737,908 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 579,388,811 | 544,737,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,204,409 | 6,490,054 |
| 未払金 | 750,750 | 9,637,212 |
| 未払収益分配金 | 2,560,104 | 2,516,071 |
| 未払解約金 | 1,078,541 | 525,869 |
| 未払受託者報酬 | 138,932 | 140,010 |
| 未払委託者報酬 | 3,056,570 | 3,080,151 |
| その他未払費用 | 529,227 | 533,305 |
| 流動負債合計 | 36,318,533 | 22,922,672 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,318,533 | 22,922,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,020,940 | 503,214,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,049,338 | 18,600,868 |
| （分配準備積立金） | 45,130,798 | 43,498,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 543,070,278 | 521,815,236 |
| 負債純資産合計 | 579,388,811 | 544,737,908 |
