有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月24日-平成26年11月25日)
- 【提出】
- 2015年2月24日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月24日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月23日 | 2014年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,921,019 | 45,264,304 |
親投資信託受益証券 | 518,004,653 | 594,007,548 |
派生商品評価勘定 | 2,338,279 | 596,554 |
未収入金 | 2,495,035 | - |
未収利息 | 4 | 12 |
流動資産計 | 531,758,990 | 639,868,418 |
資産の部合計 | 531,758,990 | 639,868,418 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 890,264 | 4,871,239 |
未払金 | - | 33,746,910 |
未払収益分配金 | 2,468,463 | 2,645,597 |
未払解約金 | 37,770 | 1,521,425 |
未払受託者報酬 | 135,740 | 150,554 |
未払委託者報酬 | 2,986,266 | 3,312,191 |
その他未払費用 | 512,668 | 557,550 |
流動負債計 | 7,031,171 | 46,805,466 |
負債の部合計 | 7,031,171 | 46,805,466 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 493,692,602 | 529,119,473 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,035,217 | 63,943,479 |
(分配準備積立金) | 44,149,060 | 53,169,082 |
純資産の部合計 | 524,727,819 | 593,062,952 |
負債・純資産合計 | 531,758,990 | 639,868,418 |