有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月24日-平成26年11月25日)

【提出】
2015年2月24日 10:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月24日-平成26年11月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月23日2014年11月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,921,01945,264,304
親投資信託受益証券518,004,653594,007,548
派生商品評価勘定2,338,279596,554
未収入金2,495,035－
未収利息412
流動資産計531,758,990639,868,418
資産の部合計531,758,990639,868,418
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定890,2644,871,239
未払金－33,746,910
未払収益分配金2,468,4632,645,597
未払解約金37,7701,521,425
未払受託者報酬135,740150,554
未払委託者報酬2,986,2663,312,191
その他未払費用512,668557,550
流動負債計7,031,17146,805,466
負債の部合計7,031,17146,805,466
純資産の部
元本等
元本493,692,602529,119,473
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）31,035,21763,943,479
（分配準備積立金）44,149,06053,169,082
純資産の部合計524,727,819593,062,952
負債・純資産合計531,758,990639,868,418