有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

【提出】
2015年8月25日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年11月25日2015年5月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,264,30414,577,730
親投資信託受益証券594,007,548644,303,404
派生商品評価勘定596,5541,549,820
未収利息123
流動資産計639,868,418660,430,957
資産の部合計639,868,418660,430,957
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,871,2391,569,240
未払金33,746,910
未払収益分配金2,645,5972,899,952
未払解約金1,521,4253,672,271
未払受託者報酬150,554172,554
未払委託者報酬3,312,1913,796,116
その他未払費用557,550639,025
流動負債計46,805,46612,749,158
負債の部合計46,805,46612,749,158
純資産の部
元本等
元本529,119,473579,990,592
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)63,943,47967,691,207
(分配準備積立金)53,169,08245,198,681
純資産の部合計593,062,952647,681,799
負債・純資産合計639,868,418660,430,957