有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,264,304 | 14,577,730 |
| 親投資信託受益証券 | 594,007,548 | 644,303,404 |
| 派生商品評価勘定 | 596,554 | 1,549,820 |
| 未収利息 | 12 | 3 |
| 流動資産計 | 639,868,418 | 660,430,957 |
| 資産の部合計 | 639,868,418 | 660,430,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,871,239 | 1,569,240 |
| 未払金 | 33,746,910 | － |
| 未払収益分配金 | 2,645,597 | 2,899,952 |
| 未払解約金 | 1,521,425 | 3,672,271 |
| 未払受託者報酬 | 150,554 | 172,554 |
| 未払委託者報酬 | 3,312,191 | 3,796,116 |
| その他未払費用 | 557,550 | 639,025 |
| 流動負債計 | 46,805,466 | 12,749,158 |
| 負債の部合計 | 46,805,466 | 12,749,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,119,473 | 579,990,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,943,479 | 67,691,207 |
| （分配準備積立金） | 53,169,082 | 45,198,681 |
| 純資産の部合計 | 593,062,952 | 647,681,799 |
| 負債・純資産合計 | 639,868,418 | 660,430,957 |
