有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年5月24日-平成28年11月24日)
- 【提出】
- 2017年2月23日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年5月24日-平成28年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2016年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,219,809 | 30,318,520 |
| 親投資信託受益証券 | 686,469,464 | 704,998,163 |
| 派生商品評価勘定 | 2,146,550 | － |
| 未収入金 | 3,240,000 | 10,118,350 |
| 流動資産計 | 721,075,823 | 745,435,033 |
| 資産の部合計 | 721,075,823 | 745,435,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,332,937 | 5,735,592 |
| 未払金 | － | 26,854,152 |
| 未払収益分配金 | 3,239,652 | 3,277,259 |
| 未払解約金 | 147,813 | 7,471,175 |
| 未払受託者報酬 | 187,450 | 196,603 |
| 未払委託者報酬 | 4,123,877 | 4,325,150 |
| 未払利息 | 80 | 78 |
| その他未払費用 | 695,192 | 728,081 |
| 流動負債計 | 10,727,001 | 48,588,090 |
| 負債の部合計 | 10,727,001 | 48,588,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,930,527 | 655,451,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,418,295 | 41,395,046 |
| （分配準備積立金） | 43,091,158 | 41,973,144 |
| 純資産の部合計 | 710,348,822 | 696,846,943 |
| 負債・純資産合計 | 721,075,823 | 745,435,033 |
