有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,367,262 | 11,147,187 |
| 親投資信託受益証券 | 697,963,544 | 676,922,118 |
| 派生商品評価勘定 | 1,402,129 | 6,803,994 |
| 未収入金 | 8,604,484 | 8,300,000 |
| 流動資産計 | 715,337,419 | 703,173,299 |
| 資産の部合計 | 715,337,419 | 703,173,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 890,474 | 1,884,325 |
| 未払金 | 2,438,301 | － |
| 未払収益分配金 | 3,299,372 | 3,187,894 |
| 未払解約金 | 604,364 | 3,081 |
| 未払受託者報酬 | 194,212 | 191,682 |
| 未払委託者報酬 | 4,272,732 | 4,216,985 |
| 未払利息 | 19 | 32 |
| その他未払費用 | 715,242 | 697,014 |
| 流動負債計 | 12,414,716 | 10,181,013 |
| 負債の部合計 | 12,414,716 | 10,181,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 659,874,569 | 637,578,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,048,134 | 55,413,356 |
| （分配準備積立金） | 31,925,790 | 30,460,941 |
| 元本等合計 | 702,922,703 | 692,992,286 |
| 純資産の部合計 | 702,922,703 | 692,992,286 |
| 負債・純資産合計 | 715,337,419 | 703,173,299 |
