剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,822,811	2,678,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)	162,841,101	231,367,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,265,725	37,690,210
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,265,725	37,690,210
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,484,203	34,559,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,484,203	34,559,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,784,670	8,610,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)	231,367,893	255,210,715

2018/12/18 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△827,400
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/12/18 9:33

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/18 9:33

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成29年 9月19日現在	平成30年 9月18日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	10,512,764,713	10,499,256,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,273,551,615	20,590,371,991

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/18 9:33