剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,066,163	△5,400,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	255,210,715	235,867,129
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,462,429	42,322,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,462,429	42,322,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,705,431	42,168,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,705,431	42,168,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,036,985	3,858,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)	235,867,129	238,165,839

2020/12/16 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△990,600
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/12/16 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/12/16 9:22

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2019年 9月17日現在	2020年 9月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	11,237,985,995	10,778,887,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,011,152,347	20,949,673,423

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/16 9:22