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【提出】: 2016/06/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(参考)
JA海外株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,003,412,044	62.97
	カナダ	1,642,320,901	6.46
	ドイツ	272,983,763	1.07
	イタリア	50,174,477	0.20
	フランス	82,330,149	0.32
	オランダ	153,112,489	0.60
	スペイン	46,549,965	0.18
	アイルランド	571,493,273	2.25
	イギリス	2,779,040,802	10.94
	スイス	998,885,465	3.93
	スウェーデン	546,609,616	2.15
	ノルウェー	23,242,970	0.09
	デンマーク	67,760,024	0.27
	ケイマン	86,427,209	0.34
	オーストラリア	120,030,386	0.47
	バミューダ	39,702,212	0.16
	ニュージーランド	83,395,883	0.33
	香港	779,700,375	3.07
	イスラエル	113,550,862	0.45
	小計	24,460,722,865	96.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	952,323,638	3.75
合計(純資産総額)		25,413,046,503	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	128,492,166	0.51
為替予約取引	売建	―	128,434,110	△0.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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