半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)

【提出】
2016/06/16 9:16
【資料】
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【項目】
19項目
(参考)
JA海外株式マザーファンド
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式アメリカ16,003,412,04462.97
カナダ1,642,320,9016.46
ドイツ272,983,7631.07
イタリア50,174,4770.20
フランス82,330,1490.32
オランダ153,112,4890.60
スペイン46,549,9650.18
アイルランド571,493,2732.25
イギリス2,779,040,80210.94
スイス998,885,4653.93
スウェーデン546,609,6162.15
ノルウェー23,242,9700.09
デンマーク67,760,0240.27
ケイマン86,427,2090.34
オーストラリア120,030,3860.47
バミューダ39,702,2120.16
ニュージーランド83,395,8830.33
香港779,700,3753.07
イスラエル113,550,8620.45
小計24,460,722,86596.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)952,323,6383.75
合計(純資産総額)25,413,046,503100.00

その他の資産の投資状況
資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引買建128,492,1660.51
売建128,434,110△0.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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