- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
(参考)
JA海外株式マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
JA海外株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,003,412,044 | 62.97 |
| カナダ | 1,642,320,901 | 6.46 | |
| ドイツ | 272,983,763 | 1.07 | |
| イタリア | 50,174,477 | 0.20 | |
| フランス | 82,330,149 | 0.32 | |
| オランダ | 153,112,489 | 0.60 | |
| スペイン | 46,549,965 | 0.18 | |
| アイルランド | 571,493,273 | 2.25 | |
| イギリス | 2,779,040,802 | 10.94 | |
| スイス | 998,885,465 | 3.93 | |
| スウェーデン | 546,609,616 | 2.15 | |
| ノルウェー | 23,242,970 | 0.09 | |
| デンマーク | 67,760,024 | 0.27 | |
| ケイマン | 86,427,209 | 0.34 | |
| オーストラリア | 120,030,386 | 0.47 | |
| バミューダ | 39,702,212 | 0.16 | |
| ニュージーランド | 83,395,883 | 0.33 | |
| 香港 | 779,700,375 | 3.07 | |
| イスラエル | 113,550,862 | 0.45 | |
| 小計 | 24,460,722,865 | 96.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 952,323,638 | 3.75 |
| 合計(純資産総額) | 25,413,046,503 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 128,492,166 | 0.51 |
| 売建 | ― | 128,434,110 | △0.51 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。