有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/17-2023/09/19)

(参考)
JA海外株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,662,240,124	59.09
	カナダ	998,584,062	3.77
	ドイツ	1,073,594,222	4.05
	イタリア	115,893,609	0.44
	フランス	887,789,527	3.35
	オランダ	1,036,799,138	3.91
	スペイン	98,641,461	0.37
	ベルギー	45,684,798	0.17
	フィンランド	131,996,521	0.50
	イギリス	1,855,682,719	7.00
	スイス	671,958,906	2.53
	スウェーデン	223,399,872	0.84
	ノルウェー	433,195,546	1.63
	デンマーク	118,144,796	0.45
	ケイマン	239,864,224	0.90
	オーストラリア	111,029,616	0.42
	バミューダ	808,539,363	3.05
	シンガポール	823,126,047	3.11
	イスラエル	64,725,904	0.24
	ジャージー	563,507,587	2.13
	小計	25,964,398,042	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	543,270,994	2.05
合計(純資産総額)		26,507,669,036	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	19,867	49,013.17	973,744,726	50,431.21	1,001,917,010	3.78
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	15,632	65,733.56	1,027,547,113	61,539.81	961,990,327	3.63
3	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	19,951	45,247.64	902,735,696	45,250.69	902,796,648	3.41
4	アメリカ	株式	SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP	商業・専門サービス	55,504	16,406.91	910,649,183	16,018.50	889,090,902	3.35
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	10,621	72,670.83	771,836,892	79,238.80	841,595,347	3.17
6	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	53,061	15,305.33	812,116,577	14,379.87	763,010,378	2.88
7	カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	286,932	2,493.82	715,558,711	2,408.60	691,106,165	2.61
8	シンガポール	株式	FLEXTRONICS INTL LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	170,063	3,831.94	651,671,433	3,821.47	649,891,605	2.45
9	フランス	株式	ENGIE	公益事業	262,799	2,387.24	627,365,236	2,377.67	624,851,600	2.36
10	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	9,286	66,191.06	614,650,250	66,983.47	622,008,504	2.35
11	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,819	88,449.48	603,137,029	87,580.31	597,210,202	2.25
12	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	504,213	1,341.24	676,271,249	1,127.51	568,507,700	2.14
13	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	687,500	831.46	571,633,088	819.64	563,507,587	2.13
14	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,840	14,450.78	575,719,259	14,029.11	558,919,945	2.11
15	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	7,111	70,870.73	503,961,762	77,441.69	550,687,891	2.08
16	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,540	15,695.57	557,820,598	15,351.68	545,598,949	2.06
17	バミューダ	株式	ARCH CAPITAL GROUP	保険	40,748	12,046.02	490,851,252	12,391.38	504,924,311	1.90
18	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	152,242	3,178.17	483,851,162	3,204.07	487,794,969	1.84
19	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	47,915	10,540.45	505,045,901	9,878.12	473,310,393	1.79
20	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	80,987	5,692.57	461,024,411	5,680.02	460,008,428	1.74
21	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	生活必需品流通・小売り	97,885	4,622.95	452,518,309	4,490.87	439,588,936	1.66
22	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	42,834	10,165.66	435,436,235	10,160.69	435,223,407	1.64
23	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG	自動車・自動車部品	24,413	19,483.44	475,649,416	16,992.48	414,837,561	1.56
24	アメリカ	株式	PURE STORAGE INC-CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	83,803	5,350.61	448,397,968	4,929.34	413,093,874	1.56
25	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,707	52,681.88	353,337,423	53,442.34	358,437,838	1.35
26	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	16,083	23,090.64	371,366,811	21,957.03	353,135,052	1.33
27	アメリカ	株式	ENCOMPASS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	38,471	10,329.64	397,391,807	9,064.79	348,731,586	1.32
28	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	20,121	18,307.49	368,365,197	16,810.90	338,252,207	1.28
29	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	75,127	4,903.34	368,373,615	4,451.72	334,444,465	1.26
30	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	4,676	68,252.81	319,150,140	68,705.82	321,268,440	1.21

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.38
		ヘルス・ケア	0.33
		エネルギー	4.89
		素材	6.60
		資本財	3.68
		商業・専門サービス	3.67
		運輸	2.04
		自動車・自動車部品	1.56
		耐久消費財・アパレル	0.83
		消費者サービス	0.90
		メディア・娯楽	4.35
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.77
		生活必需品流通・小売り	3.68
		食品・飲料・タバコ	3.60
		ヘルスケア機器・サービス	11.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.10
		銀行	3.20
		金融サービス	1.69
		保険	4.18
		ソフトウェア・サービス	5.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.63
		電気通信サービス	0.75
		公益事業	7.37
		半導体・半導体製造装置	12.99
合計			97.95

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。