有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)

(参考)
JA海外株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,267,224,436	65.54
	カナダ	1,856,219,131	6.31
	ドイツ	1,078,466,210	3.67
	フランス	253,597,862	0.86
	ベルギー	206,079,635	0.70
	アイルランド	384,661,243	1.31
	イギリス	1,456,919,284	4.96
	スイス	1,065,066,929	3.62
	スウェーデン	633,183,317	2.15
	ケイマン	125,890,279	0.43
	オーストラリア	357,703,402	1.22
	バミューダ	670,634,874	2.28
	ニュージーランド	108,656,814	0.37
	香港	72,331,958	0.25
	シンガポール	816,181,487	2.78
	イスラエル	28,213,051	0.10
	小計	28,381,029,912	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,015,625,693	3.45
合計(純資産総額)		29,396,655,605	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	45,737	21,103.58	965,214,744	23,066.53	1,054,994,084	3.59
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	8,894	105,210.51	935,742,276	116,908.99	1,039,788,564	3.54
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,634	22,427.18	956,160,409	23,694.57	1,010,194,400	3.44
4	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	139,608	7,095.13	990,537,188	6,884.65	961,152,831	3.27
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	46,306	19,238.33	890,850,183	20,354.08	942,516,454	3.21
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	98,075	8,505.10	834,138,232	9,492.99	931,025,230	3.17
7	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	131,754	6,412.77	844,909,047	6,430.88	847,294,532	2.88
8	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	435,430	1,703.94	741,950,251	1,874.42	816,181,487	2.78
9	アメリカ	株式	CAMPBELL SOUP CO	食品・飲料・タバコ	143,748	5,363.90	771,050,977	5,246.09	754,116,038	2.57
10	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	48,058	16,795.20	807,144,068	15,278.86	734,271,608	2.50
11	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	134,655	5,446.67	733,421,948	5,412.44	728,812,485	2.48
12	カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	393,709	1,894.22	745,773,371	1,662.32	654,470,502	2.23
13	アメリカ	株式	SNAP-ON INC	資本財	35,397	16,596.04	587,450,226	17,776.30	629,227,847	2.14
14	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,214	9,337.96	627,641,858	9,352.67	628,630,630	2.14
15	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	134,967	4,232.18	571,205,178	4,553.55	614,580,117	2.09
16	バミューダ	株式	XL GROUP LTD	保険	129,454	4,432.47	573,801,903	4,668.98	604,418,344	2.06
17	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	2,611	209,819.00	547,837,432	212,710.24	555,386,454	1.89
18	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	413,956	1,213.50	502,339,580	1,334.72	552,518,995	1.88
19	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	62,039	8,152.04	505,744,807	8,544.71	530,105,363	1.80
20	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	133,507	3,669.57	489,914,201	3,866.50	516,204,982	1.76
21	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,951	7,467.42	611,963,225	6,190.98	507,357,297	1.73
22	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,131	17,955.09	469,184,645	18,866.03	492,988,366	1.68
23	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	35,813	11,208.84	401,422,473	12,970.88	464,526,412	1.58
24	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	53,313	8,753.53	466,677,409	8,620.52	459,586,252	1.56
25	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	81,752	5,160.09	421,848,168	5,607.07	458,389,841	1.56
26	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	61,669	6,801.54	419,444,417	7,305.81	450,542,564	1.53
27	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	57,374	8,490.59	487,139,423	7,497.98	430,189,196	1.46
28	アメリカ	株式	MICROSEMI CORP	半導体・半導体製造装置	69,951	5,685.15	397,682,516	5,956.74	416,680,088	1.42
29	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	23,723	15,496.13	367,614,702	16,214.69	384,661,243	1.31
30	アメリカ	株式	UGI CORP	公益事業	59,365	5,421.49	321,847,086	5,444.12	323,190,635	1.10

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.17
		素材	3.05
		資本財	2.61
		運輸	1.64
		耐久消費財・アパレル	0.72
		消費者サービス	0.65
		メディア	1.83
		小売	2.71
		食品・生活必需品小売り	2.99
		食品・飲料・タバコ	9.55
		ヘルスケア機器・サービス	10.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.08
		銀行	4.66
		各種金融	0.38
		保険	4.20
		不動産	0.45
		ソフトウェア・サービス	16.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.92
		電気通信サービス	5.09
		公益事業	9.76
		半導体・半導体製造装置	6.51
合計			96.55

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。