剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,504,867	△1,521,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	106,910,310	111,677,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,434,129	7,723,885
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,434,129	7,723,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,444,446	11,942,524
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,444,446	11,942,524
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,860,199	2,325,834
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,677,839	65,129,432

2017/01/17 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△354,000
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/01/17 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第24期中間会計期間(平成28年9月30日)
資本金		3,420,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金計		1,500,000
利益剰余金
利益準備金		74,040
その他利益剰余金		7,933,505
別途積立金		7,105,000
繰越利益剰余金		828,505
利益剰余金計		8,007,545

(2)中間損益計算書

2017/01/17 9:09

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/17 9:09

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成27年10月16日現在	平成28年10月17日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,942,999,855	6,906,077,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,368,005,962	10,927,737,350

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/17 9:09