剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,534,180	9,991,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,402,369	75,782,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,854,447	28,587,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,854,447	28,587,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,155,085	23,943,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,155,085	23,943,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,300,631	3,589,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,782,751	141,757,385

2016/10/19 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△354,000
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記表（連結）

2016/10/19 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成27年 7月16日現在	平成28年 7月19日現在
元本	39,930,163,961	38,041,408,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,714,525,584	16,032,262,584

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/19 9:07