剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,877,542	13,183,577
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△248,985,260	34,627,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,254,534	8,563,958
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,254,534	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,563,958
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,546,542	8,604,735
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,604,735
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,546,542	-
分配金	10,728,514	9,725,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,627,513	75,307,082

2014/11/18 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△20,700
別途積立金の積立			―

2014/11/18 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/18 9:21

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成25年 8月16日現在	平成26年 8月18日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	19,325,790,459	18,223,555,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,935,600,293	4,032,782,355

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/18 9:21