剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,906,970	△12,473,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)	75,307,082	188,668,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,720,700	14,054,086
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,720,700	14,054,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,691,057	22,915,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,691,057	22,915,266
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,152,618	2,973,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,668,562	57,411,051

2016/11/16 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△354,000
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/16 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/16 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成27年 8月17日現在	平成28年 8月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	15,901,940,347	16,935,926,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,506,636,382	4,604,591,422

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/16 9:06