有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年8月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自平成26年 8月19日至平成27年 8月17日	第16期自平成27年 8月18日至平成28年 8月16日
営業収益
有価証券売買等損益	166,268,796	△125,173,100
営業収益合計	166,268,796	△125,173,100
営業費用
受託者報酬	654,821	558,908
委託者報酬	7,203,026	6,147,807
その他費用	19,524	16,651
営業費用合計	7,877,371	6,723,366
営業利益又は営業損失(△)	158,391,425	△131,896,466
経常利益又は経常損失(△)	158,391,425	△131,896,466
当期純利益又は当期純損失(△)	158,391,425	△131,896,466
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,906,970	△12,473,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)	75,307,082	188,668,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,720,700	14,054,086
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,720,700	14,054,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,691,057	22,915,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,691,057	22,915,266
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,152,618	2,973,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,668,562	57,411,051