有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月17日-令和2年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2018年 8月17日至 2019年 8月16日	第20期自 2019年 8月17日至 2020年 8月17日
営業収益
受取利息	1	7
有価証券売買等損益	△42,814,550	50,654,135
営業収益合計	△42,814,549	50,654,142
営業費用
支払利息	511	428
受託者報酬	473,476	442,579
委託者報酬	5,208,199	4,868,291
その他費用	14,515	13,201
営業費用合計	5,696,701	5,324,499
営業利益又は営業損失(△)	△48,511,250	45,329,643
経常利益又は経常損失(△)	△48,511,250	45,329,643
当期純利益又は当期純損失(△)	△48,511,250	45,329,643
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△730,489	2,942,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	150,525,462	97,765,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,294,549	7,160,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,294,549	7,160,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,697,603	16,899,596
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,697,603	16,899,596
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,576,564	7,392,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,765,083	123,021,314