有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月17日-平成29年8月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自平成27年 8月18日至平成28年 8月16日	第17期自平成28年 8月17日至平成29年 8月16日
営業収益
有価証券売買等損益	△125,173,100	127,751,666
営業収益合計	△125,173,100	127,751,666
営業費用
支払利息	-	1
受託者報酬	558,908	566,732
委託者報酬	6,147,807	6,233,900
その他費用	16,651	16,869
営業費用合計	6,723,366	6,817,502
営業利益又は営業損失(△)	△131,896,466	120,934,164
経常利益又は経常損失(△)	△131,896,466	120,934,164
当期純利益又は当期純損失(△)	△131,896,466	120,934,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,473,861	14,465,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	188,668,562	57,411,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,054,086	6,804,841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,054,086	6,804,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,915,266	10,500,222
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,915,266	10,500,222
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,973,726	8,554,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,411,051	151,629,532