剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,409,138	1,773,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	123,021,314	175,546,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,628,653	15,382,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,628,653	15,382,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,229,972	15,979,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,229,972	15,979,598
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,590,820	6,882,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)	175,546,251	181,568,988

2022/11/16 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/11/16 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2021年 8月16日現在	2022年 8月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	14,205,032,407	13,335,713,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,431,353,198	18,791,438,368

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/11/16 9:01