- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 51 期計算期間 (平成25年1月21日現在) | 第 52 期計算期間 (平成26年1月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 32,289,222 | 9,068,712 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,863,896,796 | 2,686,691,656 | |
| 未収入金 | ― | 30,000,000 | |
| 未収利息 | 44 | 12 | |
| 流動資産合計 | 2,896,186,062 | 2,725,760,380 | |
| 資産合計 | 2,896,186,062 | 2,725,760,380 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,969,302 | 2,002,451 | |
| 未払解約金 | 1,254,993 | 2,365,198 | |
| 未払受託者報酬 | 62,426 | 57,807 | |
| 未払委託者報酬 | 561,673 | 520,145 | |
| その他未払費用 | 98,242 | 90,961 | |
| 流動負債合計 | 4,946,636 | 5,036,562 | |
| 負債合計 | 4,946,636 | 5,036,562 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,891,239,031 | 2,720,722,555 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395 | 1,263 | |
| 元本等合計 | 2,891,239,426 | 2,720,723,818 | |
| 純資産合計 | 2,891,239,426 | 2,720,723,818 | |
| 負債純資産合計 | 2,896,186,062 | 2,725,760,380 |
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