- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 52 期計算期間 (平成26年1月20日現在) | 第 53 期計算期間 (平成27年1月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,068,712 | 16,327,354 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,686,691,656 | 2,569,083,643 | |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 | |
| 未収利息 | 12 | 13 | |
| 流動資産合計 | 2,725,760,380 | 2,605,411,010 | |
| 資産合計 | 2,725,760,380 | 2,605,411,010 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,002,451 | 1,532,033 | |
| 未払解約金 | 2,365,198 | 2,025,586 | |
| 未払受託者報酬 | 57,807 | 68,596 | |
| 未払委託者報酬 | 520,145 | 618,850 | |
| その他未払費用 | 90,961 | 87,914 | |
| 流動負債合計 | 5,036,562 | 4,332,979 | |
| 負債合計 | 5,036,562 | 4,332,979 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,720,722,555 | 2,601,075,754 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,263 | 2,277 | |
| 元本等合計 | 2,720,723,818 | 2,601,078,031 | |
| 純資産合計 | 2,720,723,818 | 2,601,078,031 | |
| 負債純資産合計 | 2,725,760,380 | 2,605,411,010 |
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