- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期計算期間 (平成27年 1月19日現在) | 第54期計算期間 (平成28年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,327,354 | 2,430,592 |
| 親投資信託受益証券 | 2,569,083,643 | 2,320,584,040 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 13 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,605,411,010 | 2,353,014,633 |
| 資産合計 | 2,605,411,010 | 2,353,014,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,532,033 | 695,254 |
| 未払解約金 | 2,025,586 | 2,749,971 |
| 未払受託者報酬 | 68,596 | 64,466 |
| 未払委託者報酬 | 618,850 | 590,085 |
| その他未払費用 | 87,914 | 83,122 |
| 流動負債合計 | 4,332,979 | 4,182,898 |
| 負債合計 | 4,332,979 | 4,182,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,601,075,754 | 2,348,831,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,277 | 289 |
| 元本等合計 | 2,601,078,031 | 2,348,831,735 |
| 純資産合計 | 2,601,078,031 | 2,348,831,735 |
| 負債純資産合計 | 2,605,411,010 | 2,353,014,633 |
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