- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(平成26年2月28日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,877,877,629 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,193,184 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,876,684,445 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,876,615,434 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0000 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 33,124,645,353 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 300,429,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 32,824,216,353 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 31,808,093,773 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0319 |
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