- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(平成27年2月27日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,700,527,461 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,985,574 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,698,541,887 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,698,481,072 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0000 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 30,839,293,201 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 30,839,293,201 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 29,859,180,405 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0328 |
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