- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
公社債投信(1月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,448,434,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,204,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,446,229,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,446,059,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,515,810,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,515,810,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,594,260,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334 | 円 |
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