有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,758,959,646	1.0317	2,846,418,667	1.0319	2,846,970,458	98.96

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第324回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年 1月15日	3,500,000,000	100.01	3,500,612,659	100.01	3,500,612,659	10.66
2	第318回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 7月15日	3,400,000,000	99.99	3,399,989,053	99.99	3,399,989,053	10.35
3	第323回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 12月15日	3,000,000,000	100.01	3,000,496,165	100.01	3,000,496,165	9.14
4	第325回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年 2月15日	2,000,000,000	100.03	2,000,659,408	100.03	2,000,659,408	6.09
5	第322回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 11月15日	1,500,000,000	100.01	1,500,174,729	100.01	1,500,174,729	4.57
6	第319回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 8月15日	1,500,000,000	100.00	1,500,019,095	100.00	1,500,019,095	4.56
7	第321回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 10月15日	1,300,000,000	100.01	1,300,185,496	100.01	1,300,185,496	3.96
8	第317回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 6月15日	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	3.35
9	第84回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.700	2014年 6月20日	1,000,000,000	100.18	1,001,815,584	100.18	1,001,815,584	3.05
10	い第706号農林債	特殊債券	日本	1.350	2014年 3月27日	1,000,000,000	100.08	1,000,870,816	100.08	1,000,870,816	3.04
11	第320回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 9月15日	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	3.04
12	第316回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 5月15日	1,000,000,000	99.99	999,989,304	99.99	999,989,304	3.04
13	第20回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.331	2014年 10月31日	900,000,000	100.12	901,167,920	100.12	901,167,920	2.74
14	第18回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.280	2014年 5月29日	900,000,000	100.03	900,313,694	100.03	900,313,694	2.74
15	い第708号農林債	特殊債券	日本	1.150	2014年 5月27日	800,000,000	100.23	801,907,954	100.23	801,907,954	2.44
16	第14回東日本高速道路株式会社社債	社債券	日本	0.298	2014年 9月19日	800,000,000	100.09	800,776,336	100.09	800,776,336	2.43
17	第23回三菱重工業株式会社無担保社債	社債券	日本	0.688	2014年 12月9日	700,000,000	100.44	703,138,129	100.44	703,138,129	2.14
18	第234回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	1.150	2014年 5月27日	620,000,000	100.24	621,530,910	100.24	621,530,910	1.89
19	第2回HOYA株式会社無担保社債	社債券	日本	1.620	2014年 9月19日	500,000,000	100.82	504,129,514	100.82	504,129,514	1.53
20	第237回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	1.000	2014年 8月27日	500,000,000	100.42	502,149,520	100.42	502,149,520	1.52
21	第7回株式会社小松製作所無担保社債	社債券	日本	1.193	2014年 6月2日	500,000,000	100.27	501,373,068	100.27	501,373,068	1.52
22	第314回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 3月15日	500,000,000	100.00	500,012,200	100.00	500,012,200	1.52
23	第39号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.130	2014年 5月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.52
24	第40号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.120	2014年 8月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.52
25	第41号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.110	2014年 11月14日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.52
26	第42号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.100	2015年 2月13日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.52
27	第1回第一三共株式会社無担保社債	社債券	日本	1.078	2014年 6月24日	400,000,000	100.29	401,184,182	100.29	401,184,182	1.22
28	い第713号農林債	特殊債券	日本	0.800	2014年 10月27日	300,000,000	100.44	301,342,440	100.44	301,342,440	0.91
29	第6回株式会社デンソー無担保社債	社債券	日本	0.812	2014年 6月20日	300,000,000	100.20	300,626,250	100.20	300,626,250	0.91
30	第7回株式会社リコー無担保社債	社債券	日本	1.393	2014年 3月4日	300,000,000	100.01	300,041,802	100.01	300,041,802	0.91

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.96
	合 計	98.96

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	63.37
	特殊債券	15.92
	社債券	17.10
	合 計	96.40