有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,584,570,136	1.0326	2,668,827,123	1.0328	2,669,344,036	98.91

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年8月15日	5,000,000,000	100.02	5,001,338,247	100.02	5,001,338,247	16.21
2	第336回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年1月15日	3,200,000,000	100.08	3,202,723,198	100.08	3,202,723,198	10.38
3	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年10月15日	2,631,000,000	100.06	2,632,591,561	100.06	2,632,591,561	8.53
4	第22回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.937	2015年6月24日	2,000,000,000	100.24	2,004,923,167	100.24	2,004,923,167	6.50
5	第330回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.200	2015年7月15日	1,700,000,000	100.05	1,700,898,904	100.05	1,700,898,904	5.51
6	第52回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.560	2016年1月20日	1,200,000,000	100.42	1,205,131,433	100.42	1,205,131,433	3.90
7	第93回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.500	2015年12月20日	1,000,000,000	100.40	1,004,023,268	100.40	1,004,023,268	3.25
8	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.500	2015年7月17日	1,000,000,000	100.15	1,001,559,273	100.15	1,001,559,273	3.24
9	い第718号農林債	特殊債券	日本	0.700	2015年3月27日	1,000,000,000	100.04	1,000,451,614	100.04	1,000,451,614	3.24
10	第332回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年9月15日	1,000,000,000	100.03	1,000,351,688	100.03	1,000,351,688	3.24
11	第46号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.080	2016年2月15日	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	3.24
12	第121回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	社債券	日本	0.555	2016年1月20日	800,000,000	100.42	803,385,013	100.42	803,385,013	2.60
13	い第728号農林債	特殊債券	日本	0.550	2016年1月27日	800,000,000	100.34	802,723,288	100.34	802,723,288	2.60
14	第11回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.532	2015年9月2日	800,000,000	100.21	801,735,000	100.21	801,735,000	2.59
15	第10回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.687	2015年6月2日	700,000,000	100.15	701,050,980	100.15	701,050,980	2.27
16	第49回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.670	2015年4月20日	700,000,000	100.08	700,563,920	100.08	700,563,920	2.27
17	第245回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.700	2015年4月27日	600,000,000	100.09	600,582,480	100.09	600,582,480	1.94
18	第334回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年11月15日	600,000,000	100.06	600,404,160	100.06	600,404,160	1.94
19	第337回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年2月15日	500,000,000	100.09	500,455,799	100.09	500,455,799	1.62
20	第43号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.100	2015年5月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.62
21	第45号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.080	2015年11月13日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.62
22	第626回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.600	2015年9月18日	400,000,000	100.82	403,319,140	100.82	403,319,140	1.30
23	第16回西日本高速道路株式会社社債	社債券	日本	0.246	2015年9月18日	400,000,000	100.09	400,364,480	100.09	400,364,480	1.29
24	第7回エーザイ株式会社無担保社債	社債券	日本	1.830	2015年6月5日	200,000,000	100.45	200,902,528	100.45	200,902,528	0.65
25	第254回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.550	2016年1月27日	200,000,000	100.37	200,754,033	100.37	200,754,033	0.65
26	第252回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.450	2015年11月27日	200,000,000	100.28	200,561,480	100.28	200,561,480	0.65
27	第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.550	2015年6月19日	200,000,000	100.13	200,278,304	100.13	200,278,304	0.64
28	第28回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.880	2015年4月22日	150,000,000	100.10	150,154,800	100.10	150,154,800	0.48
29	平成17年度第5回静岡県公募公債	地方債証券	日本	1.600	2015年11月25日	146,850,000	101.11	148,487,782	101.11	148,487,782	0.48
30	第29回東邦瓦斯株式会社無担保社債	社債券	日本	1.630	2015年9月18日	100,000,000	100.84	100,843,219	100.84	100,843,219	0.32

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.91
	合 計	98.91

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	50.72
	地方債証券	1.83
	特殊債券	16.23
	社債券	27.47
	合 計	96.25