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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

【提出】: 2016/04/19 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(1月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,342,578,124	1.0332	2,420,351,718	1.0334	2,420,820,233	98.96

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.96
合計		98.96

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第346回利付国債(2年)	3,704,000,000	100.07	3,706,876,060	100.07	3,706,876,060	0.1	2016年11月15日	12.99
2	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	2,600,000,000	100.02	2,600,747,913	100.02	2,600,747,913	0.1	2016年 6月15日	9.12
3	日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	2,300,000,000	100.02	2,300,470,890	100.02	2,300,470,890	0.1	2016年 5月15日	8.06
4	日本	国債証券	第342回利付国債(2年)	2,005,000,000	100.03	2,005,732,875	100.03	2,005,732,875	0.1	2016年 7月15日	7.03
5	日本	社債券	第16回東京瓦斯株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.97	1,009,724,734	100.97	1,009,724,734	4	2016年 5月31日	3.54
6	日本	社債券	第25回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	1,000,000,000	100.12	1,001,204,970	100.12	1,001,204,970	0.212	2016年12月20日	3.51
7	日本	特殊債券	第43回株式会社日本政策金融公庫社債	1,000,000,000	100.06	1,000,691,103	100.06	1,000,691,103	0.101	2016年11月18日	3.50
8	日本	社債券	第154回オリックス株式会社無担保社債	921,000,000	100.69	927,424,061	100.69	927,424,061	1.1	2016年12月 2日	3.25
9	日本	社債券	第491回関西電力株式会社社債	923,000,000	100.28	925,656,608	100.28	925,656,608	0.527	2016年12月20日	3.24
10	日本	特殊債券	い第730号農林債	900,000,000	100.04	900,372,397	100.04	900,372,397	0.7	2016年 3月25日	3.15
11	日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	725,000,000	100.09	725,659,020	100.09	725,659,020	0.3	2016年 6月20日	2.54
12	日本	社債券	第23回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	700,000,000	100.04	700,308,664	100.04	700,308,664	0.278	2016年 6月20日	2.45
13	日本	特殊債券	第47号商工債(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.08	2016年 5月13日	2.10
14	日本	特殊債券	第48号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年 8月15日	1.75
15	日本	特殊債券	第49号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年11月15日	1.75
16	日本	特殊債券	第50号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2017年 2月15日	1.75
17	日本	社債券	第27回三井不動産株式会社無担保社債	400,000,000	101.42	405,705,912	101.42	405,705,912	1.91	2016年12月13日	1.42
18	日本	社債券	第453回関西電力株式会社社債	400,000,000	101.22	404,888,304	101.22	404,888,304	1.85	2016年11月25日	1.41
19	日本	社債券	第152回オリックス株式会社無担保社債	346,000,000	100.38	347,334,448	100.38	347,334,448	0.92	2016年 8月31日	1.21
20	日本	社債券	第282回四国電力株式会社社債	316,400,000	100.19	317,015,696	100.19	317,015,696	0.35	2016年12月22日	1.11
21	日本	社債券	第58回三井物産株式会社無担保社債	300,000,000	101.47	304,435,812	101.47	304,435,812	1.94	2016年12月20日	1.06
22	日本	社債券	第35回三菱化学株式会社無担保社債	300,000,000	101.47	304,421,247	101.47	304,421,247	2.05	2016年12月 5日	1.06
23	日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	300,000,000	100.93	302,816,400	100.93	302,816,400	1.7	2016年 9月20日	1.06
24	日本	社債券	第10回西部瓦斯株式会社無担保社債	300,000,000	100.61	301,845,062	100.61	301,845,062	0.807	2017年 1月26日	1.05
25	日本	社債券	第151回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.23	300,711,112	100.23	300,711,112	1.03	2016年 6月 7日	1.05
26	日本	社債券	第324回東京交通債券	200,000,000	103.19	206,382,387	103.19	206,382,387	3.4	2017年 2月 7日	0.72
27	日本	社債券	第4回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	200,000,000	100.76	201,537,180	100.76	201,537,180	1.066	2016年12月20日	0.70
28	日本	社債券	第6回日本電気硝子株式会社無担保社債	200,000,000	100.66	201,338,109	100.66	201,338,109	0.996	2016年12月 9日	0.70
29	日本	社債券	第416回九州電力株式会社社債	200,000,000	100.39	200,794,305	100.39	200,794,305	0.661	2016年12月22日	0.70
30	日本	社債券	第1回株式会社伊藤園無担保社債	200,000,000	100.38	200,763,280	100.38	200,763,280	0.494	2017年 2月23日	0.70

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	42.15
特殊債券	国内	15.79
社債券	国内	35.98
合計		93.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

開示資料

決算