有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(1) 【投資状況】(平成26年2月28日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM公社債投信マザーファンド)	日本	2,846,970,458	98.96
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,713,987	1.03
合 計	(純資産総額)	―	2,876,684,445	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	20,803,953,693	63.37
	特殊債券	日本	5,227,801,640	15.92
	社債券	日本	5,613,296,455	17.10
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,179,164,565	3.59
合 計	(純資産総額)	―	32,824,216,353	100.00