有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

(1) 【投資状況】(平成27年2月27日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,669,344,036	98.91
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,197,851	1.08
合 計	(純資産総額)	―	2,698,541,887	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	15,642,786,825	50.72
	地方債証券	日本	564,634,224	1.83
	特殊債券	日本	5,005,948,842	16.23
	社債券	日本	8,471,730,309	27.47
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,154,193,001	3.74
合 計	(純資産総額)	―	30,839,293,201	100.00