半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年8月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,678,315,053	98.77
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,323,592	1.22
合 計	(純資産総額)	―	2,711,638,645	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	23,506,529,014	74.11
	特殊債券	日本	4,208,660,876	13.26
	社債券	日本	3,604,999,439	11.36
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	397,187,958	1.25
合 計	(純資産総額)	―	31,717,377,287	100.00