- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 平成25年 1月21日現在 | 第43期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,235,555 | 264,036,855 |
| 地方債証券 | - | 101,198,000 |
| 特殊債券 | 300,000,000 | 300,128,838 |
| 社債券 | 200,128,951 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,284,389,265 | 3,293,400,550 |
| 未収利息 | 711,098 | 611,574 |
| 流動資産合計 | 3,940,464,869 | 3,959,375,817 |
| 資産合計 | 3,940,464,869 | 3,959,375,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 101,198,000 |
| 未払収益分配金 | 4,028,091 | 3,528,244 |
| 未払解約金 | 4,841,913 | 1,950,663 |
| 未払受託者報酬 | 750,246 | 449,363 |
| 未払委託者報酬 | 913,150 | 366,038 |
| その他未払費用 | 82,844 | 84,965 |
| 流動負債合計 | 10,616,244 | 107,577,273 |
| 負債合計 | 10,616,244 | 107,577,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,929,845,665 | 3,851,795,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,960 | 3,031 |
| 元本等合計 | 3,929,848,625 | 3,851,798,544 |
| 純資産合計 | 3,929,848,625 | 3,851,798,544 |
| 負債純資産合計 | 3,940,464,869 | 3,959,375,817 |
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