有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 平成26年 1月20日現在 | 第44期 平成27年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,036,855 | 174,773,052 |
| 地方債証券 | 101,198,000 | - |
| 特殊債券 | 300,128,838 | 400,560,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,293,400,550 | 3,141,665,762 |
| 未収利息 | 611,574 | 119,423 |
| 前払費用 | - | 17,260 |
| 流動資産合計 | 3,959,375,817 | 3,717,135,945 |
| 資産合計 | 3,959,375,817 | 3,717,135,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,198,000 | - |
| 未払収益分配金 | 3,528,244 | 2,689,793 |
| 未払解約金 | 1,950,663 | 3,511,697 |
| 未払受託者報酬 | 449,363 | 430,276 |
| 未払委託者報酬 | 366,038 | 350,613 |
| その他未払費用 | 84,965 | 92,129 |
| 流動負債合計 | 107,577,273 | 7,074,508 |
| 負債合計 | 107,577,273 | 7,074,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,851,795,513 | 3,710,059,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,031 | 1,585 |
| 元本等合計 | 3,851,798,544 | 3,710,061,437 |
| 純資産合計 | 3,851,798,544 | 3,710,061,437 |
| 負債純資産合計 | 3,959,375,817 | 3,717,135,945 |
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