有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 平成27年 1月19日現在 | 第45期 平成28年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,773,052 | 131,548,619 |
| 特殊債券 | 400,560,448 | 300,391,060 |
| 社債券 | - | 100,087,893 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,665,762 | 2,814,434,185 |
| 未収利息 | 119,423 | 91,694 |
| 前払費用 | 17,260 | 12,328 |
| 流動資産合計 | 3,717,135,945 | 3,346,565,779 |
| 資産合計 | 3,717,135,945 | 3,346,565,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,689,793 | 2,361,293 |
| 未払解約金 | 3,511,697 | 3,777,405 |
| 未払受託者報酬 | 430,276 | 307,001 |
| 未払委託者報酬 | 350,613 | 146,872 |
| その他未払費用 | 92,129 | 92,051 |
| 流動負債合計 | 7,074,508 | 6,684,622 |
| 負債合計 | 7,074,508 | 6,684,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,710,059,852 | 3,339,878,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,585 | 3,042 |
| 元本等合計 | 3,710,061,437 | 3,339,881,157 |
| 純資産合計 | 3,710,061,437 | 3,339,881,157 |
| 負債純資産合計 | 3,717,135,945 | 3,346,565,779 |
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