有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,171,519,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,198,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,169,321,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,169,021,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,090,165,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,657,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,879,508,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,730,889,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,331 | 円) |
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