有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,572,121,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,571,262,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,571,260,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,487,709,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,508,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,387,201,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,293,522,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,349 | 円) |
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