有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,941,972,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,099,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,939,872,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,939,546,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,131,217,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,207,911,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,923,305,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,773,000,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,341 | 円) |
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