有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成15年度第6回福岡市公募公債	20,000,000	20,024,634
地方債証券 小計		20,000,000	20,024,634
特殊債券	第10回首都高速道路債券	20,000,000	20,210,026
	い第704号農林債	20,000,000	20,004,780
特殊債券 小計		40,000,000	40,214,806
親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	514,054,308	531,275,127
親投資信託受益証券 小計		514,054,308	531,275,127
合計		574,054,308	591,514,567

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。