有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成17年度第12回北海道公募公債	20,000,000	20,029,656
	平成23年度第4回福岡県公募公債	20,000,000	20,038,300
地方債証券 小計		40,000,000	40,067,956
特殊債券	第21回公営企業債券	10,000,000	10,082,700
特殊債券 小計		10,000,000	10,082,700
親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	403,870,672	418,167,693
親投資信託受益証券 小計		403,870,672	418,167,693
合計		453,870,672	468,318,349

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。