有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成22年度第1回大阪市みおつくし債	16,500,000	16,527,630
地方債証券 小計		16,500,000	16,527,630
特殊債券	第1回中部国際空港社債	20,000,000	20,014,067
特殊債券 小計		20,000,000	20,014,067
社債券	第16回西日本高速道路社債	20,000,000	20,019,640
社債券 小計		20,000,000	20,019,640
親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	448,299,814	463,766,157
親投資信託受益証券 小計		448,299,814	463,766,157
合計		504,799,814	520,327,494

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。