- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 平成25年 1月21日現在 | 第36期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,608,673 | 15,309,210 |
| 地方債証券 | 40,015,071 | 20,024,634 |
| 特殊債券 | 30,082,448 | 40,214,806 |
| 親投資信託受益証券 | 545,657,290 | 531,275,127 |
| 未収利息 | 195,325 | 341,255 |
| 前払費用 | 2,139 | 5,720 |
| 流動資産合計 | 641,560,946 | 607,170,752 |
| 資産合計 | 641,560,946 | 607,170,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 693,099 | 542,897 |
| 未払解約金 | 14,503 | 573,349 |
| 未払受託者報酬 | 120,799 | 70,208 |
| 未払委託者報酬 | 147,103 | 58,776 |
| その他未払費用 | 13,208 | 12,884 |
| 流動負債合計 | 988,712 | 1,258,114 |
| 負債合計 | 988,712 | 1,258,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,572,153 | 605,912,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81 | 346 |
| 元本等合計 | 640,572,234 | 605,912,638 |
| 純資産合計 | 640,572,234 | 605,912,638 |
| 負債純資産合計 | 641,560,946 | 607,170,752 |
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